Chute de l’EUR/USD anticipée avant le PCE, Trump attaque l’UE et la BCE, NFP attendu!

La semaine a démarré en positif pour l’EUR/USD, qui a tenté de franchir la barre des 1.05, atteignant un pic à 1.0528 mercredi, le niveau le plus élevé depuis un mois. Toutefois, vendredi matin, la monnaie européenne a subi une correction significative, redescendant à environ 1.0385.

Il est important de noter que la semaine a été rythmée par un climat macroéconomique chargé, marqué notamment par de nouvelles menaces de Donald Trump, le président américain, concernant les droits de douane.

Déclin de l’EUR/USD suite aux menaces douanières de Trump envers l’UE, anticipation du rapport PCE

Mercredi soir, Trump a spécifiquement visé l’Union européenne, menaçant d’imposer des droits de douane de 25%. Cette déclaration explique pourquoi l’EUR/USD a connu sa journée la plus difficile de la semaine jeudi.

En outre, le président américain a confirmé son projet d’appliquer dès la semaine prochaine des tarifs de 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique, ce qui a favorisé le Dollar. Les droits de douane pourraient en effet pousser l’inflation à la hausse, ce qui inciterait la Fed à adopter une politique monétaire plus restrictive.

Les récentes données économiques ont aussi soutenu l’appréciation du Dollar, avec entre autres les chiffres du PIB du quatrième trimestre 2024 publiés hier, qui ont répondu aux attentes de croissance (2.3%), mais étaient supérieures aux prévisions pour l’indice des prix du PIB (2.4% contre 2.2% attendu et 1.9% précédemment).

Ce vendredi, l’agenda économique restera un point d’intérêt majeur pour les traders forex, avec la publication des données de l’indice Core PCE, considéré comme l’indicateur d’inflation le plus suivi par la Fed. Un résultat inférieur aux prévisions pourrait relancer les anticipations de baisse des taux, ce qui bénéficierait à l’EUR/USD.

Le consensus prévoit un PCE Core annuel de 2.6%, contre 2.8% précédemment, et un chiffre mensuel de 0.3% contre 0.2% le mois dernier.

Agenda économique chargé pour l’EUR/USD la semaine prochaine

La semaine prochaine, l’agenda économique sera particulièrement chargé pour l’EUR/USD, avec des événements importants des deux côtés de l’Atlantique.

En Europe, les données sur l’inflation seront examinées lundi, suivies de la réunion de la BCE jeudi et des chiffres de la croissance vendredi. Plusieurs analystes anticipent une possible baisse des taux par la banque centrale, ce qui pourrait peser sur l’Euro Dollar.

Aux États-Unis, le marché du Forex se concentrera sur les données de l’emploi, avec le rapport ADP sur l’emploi privé mercredi et le rapport NFP sur les emplois non agricoles vendredi, des indicateurs également surveillés de près par la banque centrale américaine.

La moyenne mobile sur 100 jours repousse l’EUR/USD à la baisse, mais un rebond reste envisageable

Dans le contexte graphique, il est à noter que la moyenne mobile sur 100 jours a prouvé son rôle crucial en tant que résistance cette semaine en limitant la progression de l’EUR/USD. De plus, le seuil de 1.0530, où se situe actuellement cette moyenne mobile, constitue également une résistance graphique.

Cette zone est donc cruciale, et son dépassement pourrait représenter un signal haussier important, visant initialement la zone des 1.06. À la baisse, la moyenne mobile sur 50 jours à 1.0385 représente un support immédiat, suivi de 1.03, puis 1.02 et enfin le creux du 13 janvier à 1.0175.

En conclusion, le profil graphique de la paire EUR/USD maintient la possibilité d’un retournement haussier malgré les récentes pertes, et la faiblesse actuelle pourrait représenter une opportunité d’achat attrayante. Toutefois, il conviendra d’attendre l’impact du crucial indice PCE attendu aujourd’hui pour confirmer cette perspective.

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